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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 556.00 | 57.00 | 6 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 176.00 | 327 586.00 | 69 590.00 | 397 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 156.00 | 348 261.00 | 223 896.00 | 572 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 057.00 | 682 403.00 | 553 654.00 | 1 236 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 525.00 | | 680 525.00 | 680 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 816.00 | 89 728.00 | 2 464 089.00 | 2 553 816.00 |
BZ Autres créances | 340 826.00 | | 340 826.00 | 340 826.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 650.00 | 89 728.00 | 3 753 922.00 | 3 843 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 706.00 | 772 131.00 | 4 307 576.00 | 5 079 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 831 500.00 | 831 500.00 | | 831 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 559.00 | 4 581.00 | | -420 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 261.00 | -425 140.00 | | -409 261.00 |
DL TOTAL (I) | 936 681.00 | 1 345 941.00 | | 936 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 998.00 | 1 430 580.00 | | 1 014 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327.00 | 274 867.00 | | 12 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 024.00 | 3 377.00 | | 54 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 473.00 | 958 242.00 | | 833 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 099.00 | 958 987.00 | | 1 103 099.00 |
EA Autres dettes | 352 974.00 | 327 991.00 | | 352 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 895.00 | 3 954 043.00 | | 3 370 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 576.00 | 5 299 984.00 | | 4 307 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 047.00 | 3 315 516.00 | | 2 900 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 662.00 | 331 762.00 | | 372 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
FG Production vendue services | 4 072 467.00 | | 4 072 467.00 | 4 072 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 310.00 | | 4 078 310.00 | 4 078 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 622.00 | 163 107.00 | | 141 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 010.00 | 28 577.00 | | 22 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 1 275.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 908.00 | 10 530.00 | | 59 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 853.00 | 10 530.00 | | 67 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 639.00 | 31 104.00 | | 83 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 612.00 | 5 459.00 | | 45 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 251.00 | 36 563.00 | | 129 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 398.00 | -26 033.00 | | -61 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -332 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 007.00 | 3 437 879.00 | | 4 293 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 268.00 | 3 863 019.00 | | 4 702 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 261.00 | -425 140.00 | | -409 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 581.00 | 109 791.00 | | 182 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 009.00 | | 61 049.00 | 1 275 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 260 111.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 727.00 | 59 274.00 | 1 236 057.00 | 40 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 227.00 | 59 274.00 | 969 332.00 | 40 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | 712.00 | 5 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 651.00 | | 45 183.00 | 1 023 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 457.00 | | 15 155.00 | 245 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 543.00 | 117 523.00 | 13 662.00 | 578 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 655.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 641.00 | 116 868.00 | 13 662.00 | 572 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 473.00 | 833 473.00 | | 833 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 418.00 | 637 418.00 | | 637 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 974.00 | 314 485.00 | 38 489.00 | 352 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 107.00 | 160 107.00 | | 160 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 808.00 | 2 376 808.00 | | 2 376 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 470.00 | 376 470.00 | | 376 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 527.00 | 206 169.00 | 402 359.00 | 638 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 269.00 | | | 458 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 279.00 | 172 279.00 | | 172 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 804.00 | 299 804.00 | | 299 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 453.00 | 220 453.00 | | 220 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 615.00 | 3 363 615.00 | | 3 363 615.00 |
VW T.V.A. | 286 470.00 | 286 470.00 | | 286 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 872.00 | 2 846 024.00 | 440 848.00 | 3 316 872.00 |