| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 262.00 | 254 852.00 | 16 410.00 | 271 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 665.00 | 309 579.00 | 102 087.00 | 411 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 105.00 | 567 789.00 | 329 316.00 | 897 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 840.00 | | 131 840.00 | 131 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 349.00 | 79 818.00 | 2 330 531.00 | 2 410 349.00 |
BZ Autres créances | 438 645.00 | | 438 645.00 | 438 645.00 |
CF Disponibilités | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 468.00 | 79 818.00 | 3 066 650.00 | 3 146 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 573.00 | 647 607.00 | 3 395 966.00 | 4 043 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 831 500.00 | 831 500.00 | | 831 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 173.00 | -759 363.00 | | -1 820 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 666.00 | -1 060 811.00 | | 15 666.00 |
DL TOTAL (I) | -38 007.00 | -53 673.00 | | -38 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 456.00 | 851 427.00 | | 810 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 012.00 | 2 417.00 | | 26 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 381.00 | 107 298.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 034.00 | 465 183.00 | | 673 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 676.00 | 1 401 845.00 | | 1 618 676.00 |
EA Autres dettes | 250 413.00 | 143 526.00 | | 250 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 973.00 | 2 971 696.00 | | 3 433 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 966.00 | 2 918 023.00 | | 3 395 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 317.00 | 2 791 696.00 | | 1 178 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 793.00 | 381 865.00 | | 348 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FG Production vendue services | 2 376 215.00 | | 2 376 215.00 | 2 376 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 329.00 | | 2 377 329.00 | 2 377 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | 158 607.00 | | 2 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 730.00 | 14 478.00 | | 4 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 53.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 715.00 | 194 690.00 | | 48 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 715.00 | 308 919.00 | | 48 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 264.00 | 697 198.00 | | 16 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 264.00 | 732 935.00 | | 16 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 451.00 | -424 016.00 | | 32 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 107.00 | 2 863 832.00 | | 2 429 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 441.00 | 3 924 642.00 | | 2 413 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 666.00 | -1 060 811.00 | | 15 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 697.00 | 180 148.00 | | 151 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 005.00 | | | 967 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 900.00 | | 206 319.00 | 69 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 900.00 | | 897 105.00 | 69 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 927.00 | | | 682 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 219.00 | | | 276 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 575.00 | 34 214.00 | | 533 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 216.00 | 34 214.00 | | 530 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 034.00 | 245 339.00 | 427 695.00 | 673 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 092.00 | 198 293.00 | 874 799.00 | 1 073 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 747.00 | 2 323 747.00 | | 2 323 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 793.00 | 421.00 | 348 372.00 | 348 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 663.00 | | 461 663.00 | 461 663.00 |
VI Groupe et associés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 383.00 | 5 269.00 | 117 114.00 | 122 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 092.00 | 3 060 490.00 | 86 602.00 | 3 147 092.00 |
VW T.V.A. | 421 872.00 | 395 859.00 | 26 013.00 | 421 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 592.00 | 1 122 936.00 | 2 255 656.00 | 3 378 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 079.00 | 31 243.00 | | 30 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 382.00 | 12 624.00 | | 43 382.00 |
ST Autres comptes | 482 437.00 | 640 034.00 | | 482 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 232.00 | 435 596.00 | | 117 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 530.00 | 373 264.00 | | 272 530.00 |
YT Sous‐traitance | 33 661.00 | 24 254.00 | | 33 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 485.00 | 147 597.00 | | 23 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 690.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | 1 577.00 | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 398.00 | 32 820.00 | | 32 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 955.00 | 143 658.00 | | 201 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 543.00 | 109 068.00 | | 45 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 197.00 | 1 260 795.00 | | 700 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |