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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 662.00 | | 1 529 662.00 | 1 529 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
BZ Autres créances | 713 552.00 | | 713 552.00 | 713 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 418.00 | | 191 418.00 | 191 418.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 828.00 | | 1 183 828.00 | 1 183 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 490.00 | | 2 713 490.00 | 2 713 490.00 |
CU Autres participations | 1 529 662.00 | | 1 529 662.00 | 1 529 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 547 077.00 | 404 741.00 | | 547 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 046.00 | 256 622.00 | | 266 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 124.00 | 1 761 364.00 | | 1 913 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 524.00 | 154 571.00 | | 266 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 550.00 | 471 214.00 | | 391 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 17 117.00 | | 12 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 777.00 | 92 488.00 | | 126 777.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 366.00 | 735 390.00 | | 800 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 490.00 | 2 496 753.00 | | 2 713 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 654.00 | 595 694.00 | | 569 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 057.00 | | 798 057.00 | 798 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 057.00 | | 798 057.00 | 798 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -56.00 | 8 697.00 | | -56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 753.00 | 44 851.00 | | 70 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 9 808.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 9 808.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 9 726.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 24 384.00 | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 031.00 | 920 670.00 | | 1 022 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 984.00 | 664 048.00 | | 755 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 046.00 | 256 622.00 | | 266 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 831.00 | | | 1 530 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 1 529 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 662.00 | | | 1 529 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 524.00 | 35 812.00 | 156 208.00 | 266 524.00 |
VI Groupe et associés | 391 550.00 | 391 550.00 | | 391 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 621.00 | 334 621.00 | | 334 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 030.00 | 292 030.00 | | 292 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 409.00 | 972 409.00 | | 972 409.00 |
VW T.V.A. | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 366.00 | 569 654.00 | 156 208.00 | 800 366.00 |