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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 000.00 | 57 785.00 | 257 214.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 662.00 | 57 785.00 | 1 786 876.00 | 1 844 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 312.00 | | 203 312.00 | 203 312.00 |
BZ Autres créances | 390 939.00 | | 390 939.00 | 390 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 506.00 | | 189 506.00 | 189 506.00 |
CF Disponibilités | 348 917.00 | | 348 917.00 | 348 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 937.00 | | 1 135 937.00 | 1 135 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 599.00 | 57 785.00 | 2 922 813.00 | 2 980 599.00 |
CU Autres participations | 1 529 662.00 | | 1 529 662.00 | 1 529 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 869 416.00 | | | 869 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 759.00 | | | 254 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 175.00 | | | 2 224 175.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
EA Autres dettes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 637.00 | | | 693 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 813.00 | | | 2 922 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 549.00 | | | 442 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 046.00 | | | -14 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 824.00 | | | 706 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 064.00 | | | 452 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 759.00 | | | 254 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 353 142.00 | 353 142.00 | | 353 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 513.00 | 597 523.00 | | 597 513.00 |