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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 000.00 | 28 683.00 | 261 316.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 662.00 | 28 683.00 | 1 790 978.00 | 1 819 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
BZ Autres créances | 185 503.00 | | 185 503.00 | 185 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
CF Disponibilités | 525 177.00 | | 525 177.00 | 525 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 251.00 | | 1 045 251.00 | 1 045 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 913.00 | 28 683.00 | 2 836 230.00 | 2 864 913.00 |
CU Autres participations | 1 529 662.00 | | 1 529 662.00 | 1 529 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 813 124.00 | 547 077.00 | | 813 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 292.00 | 266 046.00 | | 56 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 416.00 | 1 913 124.00 | | 1 969 416.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 826.00 | 266 524.00 | | 230 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 270.00 | 391 550.00 | | 532 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 12 642.00 | | 14 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 239.00 | 126 777.00 | | 84 239.00 |
EA Autres dettes | | 2 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 813.00 | 800 366.00 | | 861 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 230.00 | 2 713 490.00 | | 2 836 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 270.00 | | | 532 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 057.00 | | 592 210.00 | 798 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 057.00 | | 592 210.00 | 798 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -56.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 70 753.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 603.00 | 11 242.00 | | -19 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 517.00 | 1 022 031.00 | | 603 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 225.00 | 755 984.00 | | 547 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 292.00 | 266 046.00 | | 56 292.00 |