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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 441.00 | 378.00 | 6 819.00 |
AP Constructions | 163 933.00 | 25 531.00 | 138 402.00 | 163 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 350.00 | 294 856.00 | 132 494.00 | 427 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 042.00 | 45 786.00 | 24 256.00 | 70 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 158.00 | 372 615.00 | 352 543.00 | 725 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BN En cours de production de biens | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
BP En cours de production de services | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 416.00 | 21 897.00 | 832 519.00 | 854 416.00 |
BZ Autres créances | 186 699.00 | | 186 699.00 | 186 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 176.00 | 615.00 | 106 562.00 | 107 176.00 |
CF Disponibilités | 200 363.00 | | 200 363.00 | 200 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 696.00 | 22 512.00 | 1 355 185.00 | 1 377 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 854.00 | 395 127.00 | 1 707 728.00 | 2 102 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DL TOTAL (I) | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 871.00 | | | 1 008 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 180.00 | | | 317 180.00 |
EA Autres dettes | 271 816.00 | | | 271 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 980.00 | | | 1 640 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 687.00 | | | 1 855 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 980.00 | | | 1 640 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 188.00 | | 2 469 188.00 | 2 469 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 188.00 | | 2 469 188.00 | 2 469 188.00 |
FM Production stockée | | | -59.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 238.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 310.00 | 4.00 | | 28 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 800.00 | | | -24 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 412.00 | | | -53 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 667.00 | | | 2 613 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 484.00 | | | 2 585 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 581.00 | | 38 757.00 | 711 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | 57 014.00 | 25 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 180.00 | | 725 159.00 | 25 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | 4 000.00 | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 568.00 | | 34 757.00 | 626 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 377.00 | 76 238.00 | | 296 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 377.00 | 76 238.00 | | 296 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 294.00 | | 8 375.00 | 29 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 653.00 | 337.00 | | 8 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 946.00 | 337.00 | 8 375.00 | 37 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 946.00 | 337.00 | 8 375.00 | 37 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 871.00 | 1 008 871.00 | | 1 008 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 616.00 | 189 616.00 | | 189 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 816.00 | 14 003.00 | 131 813.00 | 271 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
UX Autres créances clients | 830 658.00 | 830 658.00 | | 830 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VB T. V. A. | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 663.00 | 1 066 573.00 | 56 090.00 | 1 122 663.00 |
VW T.V.A. | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 741.00 | 1 467 928.00 | 131 813.00 | 1 599 741.00 |