| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AP Constructions | 163 933.00 | 39 180.00 | 124 753.00 | 163 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 270.00 | 408 081.00 | 114 189.00 | 522 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 066.00 | 63 541.00 | 21 525.00 | 85 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 056.00 | 517 621.00 | 372 435.00 | 890 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BN En cours de production de biens | 329 786.00 | | 329 786.00 | 329 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 170.00 | 15 125.00 | 1 175 045.00 | 1 190 170.00 |
BZ Autres créances | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 176.00 | 1 447.00 | 105 729.00 | 107 176.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 147.00 | 16 573.00 | 1 798 574.00 | 1 815 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 203.00 | 534 194.00 | 2 171 009.00 | 2 705 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 448.00 | | | -59 448.00 |
DL TOTAL (I) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 915.00 | | | 531 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 758.00 | | | 1 085 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 725.00 | | | 2 094 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 009.00 | | | 2 171 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 983.00 | | | 1 747 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 915.00 | | | 281 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 124.00 | | 2 093 124.00 | 2 093 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 124.00 | | 2 093 124.00 | 2 093 124.00 |
FM Production stockée | | | 225 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 442.00 | | | -47 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 980.00 | | | -90 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 649.00 | | | 2 390 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 098.00 | | | 2 450 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 448.00 | | | -59 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 037.00 | | 100 609.00 | 844 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 590.00 | 111 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 590.00 | 890 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 777.00 | | 93 492.00 | 677 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 442.00 | | 7 117.00 | 159 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 705.00 | 81 916.00 | | 435 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 886.00 | 81 916.00 | | 428 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 452.00 | | 1 326.00 | 16 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 953.00 | 495.00 | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 405.00 | 495.00 | 1 326.00 | 17 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 405.00 | 495.00 | 1 326.00 | 17 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 758.00 | 1 085 758.00 | | 1 085 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 676.00 | 226 930.00 | 96 745.00 | 323 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 937.00 | 1 140 937.00 | | 1 140 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
VB T. V. A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 373.00 | 1 314 095.00 | 160 278.00 | 1 474 373.00 |
VW T.V.A. | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 639.00 | 1 741 893.00 | 296 746.00 | 2 088 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
ST Autres comptes | 513 141.00 | | | 513 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
YT Sous‐traitance | 703 776.00 | | | 703 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 163.00 | | | 1 353 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |