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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AP Constructions | 163 933.00 | 46 004.00 | 117 929.00 | 163 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 758.00 | 478 232.00 | 55 526.00 | 533 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 288.00 | 72 030.00 | 28 258.00 | 100 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 071.00 | 603 085.00 | 312 987.00 | 916 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BN En cours de production de biens | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 785.00 | 28 365.00 | 1 285 420.00 | 1 313 785.00 |
BZ Autres créances | 242 022.00 | 2 956.00 | 239 066.00 | 242 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 176.00 | 1 017.00 | 106 159.00 | 107 176.00 |
CF Disponibilités | 559 073.00 | | 559 073.00 | 559 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 764.00 | 32 338.00 | 2 384 425.00 | 2 416 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 835.00 | 635 423.00 | 2 697 412.00 | 3 332 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 032.00 | | | 416 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 213.00 | | | 1 543 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 391.00 | | | 578 391.00 |
EA Autres dettes | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 987.00 | | | 2 570 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 412.00 | | | 2 697 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 185.00 | | | 2 316 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 056.00 | | 30 767.00 | 890 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 111 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 916 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 797 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 268.00 | | 30 767.00 | 771 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 621.00 | 89 521.00 | 4 057.00 | 517 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 802.00 | 89 521.00 | 4 057.00 | 510 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | 13 240.00 | | 15 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 2 956.00 | 430.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 16 196.00 | 430.00 | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | 16 196.00 | 430.00 | 16 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 213.00 | 1 543 213.00 | | 1 543 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 818.00 | 408 164.00 | 35 654.00 | 443 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 767.00 | 1 271 767.00 | | 1 271 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
VB T. V. A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 852.00 | 219 148.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 068.00 | 1 538 700.00 | 152 368.00 | 1 691 068.00 |
VW T.V.A. | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 627.00 | 2 309 825.00 | 254 802.00 | 2 564 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
ST Autres comptes | 569 565.00 | | | 569 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 184.00 | | | 340 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440 163.00 | | | 1 440 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 300 470.00 | | | 2 300 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |