| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BZ Autres créances | 428 324.00 | | 428 324.00 | 428 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 950.00 | | 809 950.00 | 809 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 632.00 | | 1 034 632.00 | 1 034 632.00 |
CU Autres participations | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DH Report à nouveau | -79 612.00 | | | -79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | -79 612.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 733 696.00 | 732 816.00 | | 733 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 9.00 | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 21 840.00 | | 16 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 97 327.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 936.00 | 119 176.00 | | 300 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 632.00 | 851 992.00 | | 1 034 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 936.00 | 119 176.00 | | 300 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 268.00 | 6 667.00 | | 30 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 388.00 | 86 278.00 | | 29 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | -79 612.00 | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | 178 682.00 | 46 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 178 682.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 424 875.00 | 424 875.00 | | 424 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 324.00 | 428 324.00 | 378 000.00 | 806 324.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 936.00 | 300 936.00 | | 300 936.00 |