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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BZ Autres créances | 559 095.00 | | 559 095.00 | 559 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 527.00 | 3 508.00 | 946 020.00 | 949 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 209.00 | 3 508.00 | 1 170 702.00 | 1 174 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
CU Autres participations | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
DH Report à nouveau | -107 299.00 | -79 612.00 | | -107 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 782.00 | -27 687.00 | | -33 782.00 |
DL TOTAL (I) | 672 227.00 | 706 009.00 | | 672 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | 11 009.00 | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 14 371.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 573.00 | 64 215.00 | | 63 573.00 |
EA Autres dettes | 420 200.00 | 382 000.00 | | 420 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 475.00 | 471 595.00 | | 498 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 702.00 | 1 177 604.00 | | 1 170 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 475.00 | 471 595.00 | | 498 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625.00 | 15 625.00 | | 8 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 408.00 | 43 312.00 | | 42 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 782.00 | -27 687.00 | | -33 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
UX Autres créances clients | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 558 425.00 | 558 425.00 | | 558 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 095.00 | 559 095.00 | 378 000.00 | 937 095.00 |
VW T.V.A. | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 475.00 | 498 475.00 | | 498 475.00 |