| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 750.00 | | 384 750.00 | 384 750.00 |
BZ Autres créances | 557 155.00 | | 557 155.00 | 557 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 430.00 | 3 508.00 | 952 922.00 | 956 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 112.00 | 3 508.00 | 1 177 604.00 | 1 181 112.00 |
CU Autres participations | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 208.00 | 11 328.00 | | 12 208.00 |
DH Report à nouveau | -79 612.00 | -79 612.00 | | -79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 687.00 | 880.00 | | -27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 706 009.00 | 733 696.00 | | 706 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | 21 884.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 16 052.00 | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 63 000.00 | | 64 215.00 |
EA Autres dettes | 382 000.00 | 200 000.00 | | 382 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 595.00 | 300 936.00 | | 471 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 604.00 | 1 034 632.00 | | 1 177 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 371.00 | 300 936.00 | | 14 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 625.00 | 30 268.00 | | 15 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 312.00 | 29 388.00 | | 43 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 687.00 | 880.00 | | -27 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 750.00 | 6 750.00 | 378 000.00 | 384 750.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 554 875.00 | 554 875.00 | | 554 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 905.00 | 563 905.00 | 378 000.00 | 941 905.00 |
VW T.V.A. | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 595.00 | 471 595.00 | | 471 595.00 |