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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 1 793.00 | 5 170.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 857.00 | 1 793.00 | 8 065.00 | 9 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 925.00 | | 173 925.00 | 173 925.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 210 321.00 | | 210 321.00 | 210 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 689.00 | | 397 689.00 | 397 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 546.00 | 1 793.00 | 405 754.00 | 407 546.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 674.00 | -10 779.00 | | -9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 717.00 | 1 105.00 | | 51 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 333.00 | 98 333.00 | | 88 333.00 |
DL TOTAL (I) | 131 376.00 | 89 659.00 | | 131 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 121.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 810.00 | 108 009.00 | | 148 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 048.00 | 37 244.00 | | 20 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 139.00 | 37 019.00 | | 84 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 211.00 | 182 393.00 | | 253 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 754.00 | 272 052.00 | | 405 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 211.00 | 182 393.00 | | 253 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 121.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963.00 | | 2 894.00 | 6 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 1 392.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 1 392.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 167.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 173 924.00 | 173 924.00 | | 173 924.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 518.00 | 177 368.00 | 150.00 | 177 518.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 211.00 | 253 211.00 | | 253 211.00 |