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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 728.00 | 2 272.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 3 185.00 | 3 778.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 857.00 | 3 913.00 | 8 944.00 | 12 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 313 779.00 | | 313 779.00 | 313 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 956.00 | | 531 956.00 | 531 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 814.00 | 3 913.00 | 540 901.00 | 544 814.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DH Report à nouveau | | -9 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 225.00 | 51 717.00 | | 59 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 333.00 | 88 333.00 | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 180 601.00 | 131 376.00 | | 180 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 333.00 | 21 167.00 | | 42 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 333.00 | 21 167.00 | | 42 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 215.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 550.00 | 148 810.00 | | 170 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 20 048.00 | | 27 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 159.00 | 84 139.00 | | 120 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 967.00 | 253 211.00 | | 317 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 901.00 | 405 754.00 | | 540 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 967.00 | 253 211.00 | | 317 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 215.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 857.00 | | 3 000.00 | 9 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 2 120.00 | | 1 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 392.00 | | 1 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 167.00 | 21 166.00 | | 21 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 167.00 | 21 166.00 | | 21 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 327.00 | 218 177.00 | 150.00 | 218 327.00 |
VW T.V.A. | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 966.00 | 317 966.00 | | 317 966.00 |