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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 728.00 | 1 272.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955.00 | 5 239.00 | 5 716.00 | 10 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 326.00 | 1 074.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 249.00 | 7 292.00 | 10 957.00 | 18 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 348 202.00 | | 348 202.00 | 348 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 822.00 | | 577 822.00 | 577 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 071.00 | 7 292.00 | 588 778.00 | 596 071.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 167.00 | 41 942.00 | | 101 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 577.00 | 59 225.00 | | 53 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 333.00 | 78 333.00 | | 68 333.00 |
DL TOTAL (I) | 224 177.00 | 180 601.00 | | 224 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 500.00 | 42 333.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 42 333.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 188.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 525.00 | 170 550.00 | | 179 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 27 070.00 | | 22 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 486.00 | 120 159.00 | | 106 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 101.00 | 317 967.00 | | 309 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 778.00 | 540 901.00 | | 588 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 101.00 | 317 967.00 | | 309 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 188.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 857.00 | | 5 391.00 | 12 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | | 5 391.00 | 6 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 3 379.00 | | 3 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 1 000.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 2 379.00 | | 3 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 333.00 | 13 167.00 | | 42 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 333.00 | 13 167.00 | | 42 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 179 524.00 | 179 524.00 | | 179 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 769.00 | 229 619.00 | 150.00 | 229 769.00 |
VW T.V.A. | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 100.00 | 309 100.00 | | 309 100.00 |