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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 17 110.00 | 51 849.00 | 68 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 13 648.00 | 37 845.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 016.00 | 30 759.00 | 579 256.00 | 610 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
BZ Autres créances | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 730.00 | 30 759.00 | 716 970.00 | 747 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 726.00 | | | -85 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 445.00 | | | -105 445.00 |
DL TOTAL (I) | -165 172.00 | | | -165 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 908.00 | | | 425 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 441.00 | | | 260 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 142.00 | | | 882 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 970.00 | | | 716 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 505.00 | | | 554 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 701.00 | | 8 575.00 | 602 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 610 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 120 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 493.00 | | 7 222.00 | 114 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 165.00 | 17 854.00 | 1 260.00 | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 17 854.00 | 1 260.00 | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 196.00 | 82 515.00 | 310 806.00 | 409 196.00 |
VI Groupe et associés | 260 441.00 | 260 441.00 | | 260 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 898.00 | 123 545.00 | 1 353.00 | 124 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 187.00 | 554 506.00 | 310 806.00 | 881 187.00 |