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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 227.00 | 28 463.00 | 82 763.00 | 111 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 21 438.00 | 30 056.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 282.00 | 49 901.00 | 602 381.00 | 652 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | 3 022.00 | 20 998.00 | 24 020.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 176.00 | 3 022.00 | 151 154.00 | 154 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 459.00 | 52 923.00 | 753 535.00 | 806 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 172.00 | | | -191 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 931.00 | | | -103 931.00 |
DL TOTAL (I) | -269 104.00 | | | -269 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 923.00 | | | 235 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 640.00 | | | 1 022 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 535.00 | | | 753 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 370.00 | | | 741 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 017.00 | | 42 266.00 | 610 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 455.00 | | 42 266.00 | 120 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760.00 | 19 142.00 | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 19 142.00 | | 30 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 178 039.00 | | 178 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 600.00 | 267 453.00 | 279 147.00 | 546 600.00 |
VI Groupe et associés | 235 924.00 | 235 924.00 | | 235 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 658.00 | 61 305.00 | 1 353.00 | 62 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 518.00 | 741 371.00 | 279 147.00 | 1 020 518.00 |