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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 148.00 | 716.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 939.00 | 43 864.00 | 72 074.00 | 115 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 916.00 | 29 257.00 | 24 659.00 | 53 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 282.00 | 73 270.00 | 587 012.00 | 660 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 569.00 | 3 022.00 | 18 547.00 | 21 569.00 |
BZ Autres créances | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
CF Disponibilités | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 367.00 | 3 022.00 | 244 344.00 | 247 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 649.00 | 76 292.00 | 831 357.00 | 907 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
DH Report à nouveau | -295 104.00 | | | -295 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DL TOTAL (I) | -81 392.00 | | | -81 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 379.00 | | | 510 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 749.00 | | | 912 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 357.00 | | | 831 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 050.00 | | | 514 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 272.00 | | 591 272.00 | 591 272.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 251.00 | | 592 251.00 | 592 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 081.00 | | | 768 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 269.00 | | | 743 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 282.00 | | 9 273.00 | 652 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 660 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 169 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 208.00 | | 865.00 | 488 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 721.00 | | 8 408.00 | 162 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 901.00 | 23 370.00 | 2.00 | 49 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 901.00 | 23 222.00 | 2.00 | 49 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 379.00 | 115 855.00 | 394 524.00 | 510 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 212.00 | 111 859.00 | 1 353.00 | 113 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 574.00 | 514 050.00 | 394 524.00 | 908 574.00 |