| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 55.00 | 7 449.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 110 000.00 | | 15 110 000.00 | 15 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 372.00 | 1 505.00 | 248 867.00 | 250 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 473 686.00 | 1 561.00 | 15 472 124.00 | 15 473 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156 666.00 | 1 074 730.00 | 6 081 936.00 | 7 156 666.00 |
BZ Autres créances | 408 076.00 | 18 005.00 | 390 071.00 | 408 076.00 |
CF Disponibilités | 7 025 821.00 | | 7 025 821.00 | 7 025 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 701 609.00 | 1 092 735.00 | 13 608 873.00 | 14 701 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 175 295.00 | 1 094 297.00 | 29 080 998.00 | 30 175 295.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 902.00 | | | 5 430 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 529.00 | | | -149 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 216.00 | | | 5 498 216.00 |
DP Provisions pour risques | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280 500.00 | | | 4 280 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993 665.00 | | | 9 993 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 473.00 | | | 638 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 620.00 | | | 2 653 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 5 718 134.00 | | | 5 718 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 285 790.00 | | | 23 285 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 080 998.00 | | | 29 080 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 345.00 | | | 276 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 875.00 | | | 425 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 529.00 | | | -149 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 367 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 367 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 117 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 117 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 372.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 274 166.00 | 13 509 166.00 | 765 000.00 | 14 274 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 473.00 | 638 473.00 | | 638 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 931.00 | 306 931.00 | | 306 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 618.00 | 750 618.00 | | 750 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720 456.00 | 5 720 456.00 | | 5 720 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595 144.00 | 1 595 144.00 | | 1 595 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 565 387.00 | 6 490 657.00 | 1 074 730.00 | 7 565 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 285 790.00 | 22 520 790.00 | 765 000.00 | 23 285 790.00 |