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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 2 315.00 | 4 392.00 | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 15 110 000.00 | | 15 110 000.00 | 15 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 731.00 | 72 319.00 | 608 412.00 | 680 731.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 146.00 | | 250 146.00 | 250 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 059 666.00 | 74 634.00 | 15 985 031.00 | 16 059 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509 509.00 | 638 452.00 | 7 871 056.00 | 8 509 509.00 |
BZ Autres créances | 846 552.00 | 35 924.00 | 810 628.00 | 846 552.00 |
CF Disponibilités | 5 776 710.00 | | 5 776 710.00 | 5 776 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 317 677.00 | 674 376.00 | 14 643 300.00 | 15 317 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 377 343.00 | 749 011.00 | 30 628 332.00 | 31 377 343.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 5 430 902.00 | | 7 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
DH Report à nouveau | -149 529.00 | | | -149 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 139.00 | -149 529.00 | | 166 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 238 454.00 | 5 498 216.00 | | 7 238 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 296 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 296 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 058 253.00 | 4 280 500.00 | | 14 058 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 416.00 | 9 993 665.00 | | 797 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 328.00 | 638 473.00 | | 948 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 469.00 | 2 653 620.00 | | 2 928 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | 1 395.00 | | 6 196.00 |
EA Autres dettes | 4 651 213.00 | 5 718 134.00 | | 4 651 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 389 877.00 | 23 285 790.00 | | 23 389 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 628 332.00 | 29 080 998.00 | | 30 628 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 821 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 821 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 547 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 194 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 686.00 | |
GE Autres charges | | | 14 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 206 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | 15.00 | | 9 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 041.00 | 15.00 | | 82 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 321.00 | -15.00 | | -28 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 650.00 | 94 105.00 | | 91 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 020.00 | 276 345.00 | | 16 727 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 560 880.00 | 425 875.00 | | 16 560 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 139.00 | -149 529.00 | | 166 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 473 685.00 | | 693 380.00 | 15 473 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 259 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 400.00 | 16 056 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 15 116 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 103.00 | 680 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 117 505.00 | | | 15 117 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 372.00 | | 517 461.00 | 250 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 808.00 | | 175 919.00 | 105 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 88 089.00 | 15 017.00 | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 2 699.00 | 440.00 | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 85 390.00 | 14 576.00 | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 733.00 | 331 850.00 | 38 131.00 | 344 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 005.00 | 21 836.00 | 3 917.00 | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 738.00 | 353 686.00 | 42 048.00 | 362 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 738.00 | 353 686.00 | 42 048.00 | 362 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 855 670.00 | 1 376 349.00 | 5 630 691.00 | 14 855 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 328.00 | 948 328.00 | | 948 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 101.00 | 652 101.00 | | 652 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657 409.00 | 4 657 409.00 | | 4 657 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 210 960.00 | 8 536 583.00 | 674 376.00 | 9 210 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979 774.00 | 1 979 774.00 | | 1 979 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382 505.00 | 8 708 128.00 | 674 376.00 | 9 382 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 389 877.00 | 9 910 557.00 | 5 630 691.00 | 23 389 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |