| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 407.00 | 4 898.00 | 4 508.00 | 9 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 110 000.00 | | 15 110 000.00 | 15 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 829.00 | 201 106.00 | 554 722.00 | 755 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 533.00 | | 228 533.00 | 228 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 112 850.00 | 206 005.00 | 15 906 845.00 | 16 112 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421 650.00 | 535 365.00 | 4 886 285.00 | 5 421 650.00 |
BZ Autres créances | 708 145.00 | 14 788.00 | 693 357.00 | 708 145.00 |
CF Disponibilités | 8 992 987.00 | | 8 992 987.00 | 8 992 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 880.00 | | 257 880.00 | 257 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 383 464.00 | 550 153.00 | 14 833 311.00 | 15 383 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 496 315.00 | 756 158.00 | 30 740 156.00 | 31 496 315.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 675 000.00 | 7 005 000.00 | | 7 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
DH Report à nouveau | 16 610.00 | -149 529.00 | | 16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 109.00 | 166 139.00 | | -1 529 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 345.00 | 7 238 454.00 | | 6 379 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934 491.00 | 14 058 253.00 | | 15 934 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 682.00 | 797 416.00 | | 1 018 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 085.00 | 948 328.00 | | 697 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 698.00 | 2 928 469.00 | | 3 047 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 080.00 | 6 196.00 | | 5 080.00 |
EA Autres dettes | 3 657 773.00 | 4 651 213.00 | | 3 657 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 360 811.00 | 23 389 877.00 | | 24 360 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 740 156.00 | 30 628 332.00 | | 30 740 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 682.00 | | | 1 018 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 191 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 191 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 519 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 737 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 117.00 | |
GE Autres charges | | | 40 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 53 720.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | 53 720.00 | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 9 157.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 381.00 | 72 884.00 | | 11 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | 82 041.00 | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | -28 321.00 | | 8 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 009.00 | 91 850.00 | | -82 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 177.00 | 16 727 020.00 | | 11 689 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 218 286.00 | 16 560 880.00 | | 13 218 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 109.00 | 166 139.00 | | -1 529 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056 666.00 | | 102 469.00 | 16 056 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 522.00 | 237 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 284.00 | 16 112 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 762.00 | 15 875 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797 439.00 | | 97 560.00 | 15 797 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 227.00 | | 4 909.00 | 259 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 634.00 | 140 632.00 | 9 261.00 | 74 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 3 463.00 | 880.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 319.00 | 137 168.00 | 8 380.00 | 72 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 953 173.00 | 1 520 522.00 | 8 360 826.00 | 16 953 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 085.00 | 697 085.00 | | 697 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 697.00 | 440 697.00 | | 440 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 255.00 | 1 155 255.00 | | 1 155 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 853.00 | 3 662 853.00 | | 3 662 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 421 650.00 | 4 302 316.00 | 1 119 334.00 | 5 421 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592 258.00 | 592 258.00 | | 592 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451 745.00 | 1 451 745.00 | | 1 451 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 887.00 | 79 963.00 | 35 924.00 | 115 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 596.00 | 4 977 337.00 | 1 155 258.00 | 6 132 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 360 811.00 | 8 928 160.00 | 8 360 826.00 | 24 360 811.00 |