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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 004.00 | 48 898.00 | 350 106.00 | 399 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 609.00 | 48 898.00 | 662 711.00 | 711 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 763.00 | | 4 945 763.00 | 4 945 763.00 |
BZ Autres créances | 3 833 505.00 | | 3 833 505.00 | 3 833 505.00 |
CF Disponibilités | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 831 115.00 | | 8 831 115.00 | 8 831 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 724.00 | 48 898.00 | 9 493 826.00 | 9 542 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 662.00 | | | 2 231 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 662.00 | | | 2 381 662.00 |
DP Provisions pour risques | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 182.00 | | | 4 159 182.00 |
EA Autres dettes | 2 898 095.00 | | | 2 898 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 630.00 | | | 7 057 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 826.00 | | | 9 493 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 110 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 110 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 386.00 | | | 1 016 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 631.00 | | | 9 118 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 969.00 | | | 6 886 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 662.00 | | | 2 231 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 004.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 534.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 54 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 398.00 | 3 890 398.00 | | 3 890 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 380.00 | 234 380.00 | | 234 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016 386.00 | 1 016 386.00 | | 1 016 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 784.00 | 268 784.00 | | 268 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 763.00 | 4 945 763.00 | | 4 945 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VP Divers | 569 104.00 | 569 104.00 | | 569 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 795.00 | 1 457 795.00 | | 1 457 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790 359.00 | 8 787 754.00 | 2 605.00 | 8 790 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 630.00 | 7 057 630.00 | | 7 057 630.00 |