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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 600.00 | 92 206.00 | 229 393.00 | 321 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 054.00 | 96 460.00 | 164 593.00 | 261 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 859.00 | 188 667.00 | 709 192.00 | 897 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 717.00 | | 1 720 717.00 | 1 720 717.00 |
BZ Autres créances | 6 412 483.00 | | 6 412 483.00 | 6 412 483.00 |
CF Disponibilités | 1 949 729.00 | | 1 949 729.00 | 1 949 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 088 510.00 | | 10 088 510.00 | 10 088 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 370.00 | 188 667.00 | 10 797 703.00 | 10 986 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 662.00 | | | 1 541 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 511.00 | 2 231 662.00 | | 3 749 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 173.00 | 2 381 662.00 | | 5 456 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 858.00 | 54 534.00 | | 80 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 858.00 | 54 534.00 | | 80 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 352.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 212.00 | 2 526.00 | | 1 506 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 413.00 | 3 890 398.00 | | 2 513 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 477.00 | 2 895 568.00 | | 1 236 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 268 783.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 672.00 | 7 057 629.00 | | 5 260 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 703.00 | 9 493 826.00 | | 10 797 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506 212.00 | | | 1 506 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 544 992.00 | | 13 544 992.00 | 13 544 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 544 992.00 | | 13 544 992.00 | 13 544 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 265 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515 171.00 | 1 016 386.00 | | 1 515 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 587.00 | 9 118 631.00 | | 13 621 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 076.00 | 6 886 968.00 | | 9 872 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749 511.00 | 2 231 662.00 | | 3 749 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 609.00 | | 186 250.00 | 711 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 004.00 | | 183 650.00 | 399 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 600.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 898.00 | 139 769.00 | | 48 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 898.00 | 139 769.00 | | 48 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 534.00 | 26 324.00 | | 54 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 534.00 | 26 324.00 | | 54 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 413.00 | 2 513 413.00 | | 2 513 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 717.00 | 1 720 717.00 | | 1 720 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 360 718.00 | 360 718.00 | | 360 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 118 589.00 | 5 118 589.00 | | 5 118 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 212.00 | 1 506 212.00 | | 1 506 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929 585.00 | 929 585.00 | | 929 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 250.00 | 8 136 045.00 | 5 205.00 | 8 141 250.00 |
VW T.V.A. | 680 335.00 | 680 335.00 | | 680 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 672.00 | 5 260 672.00 | | 5 260 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |