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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 400.00 | 164 574.00 | 161 826.00 | 326 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 268.00 | 163 685.00 | 132 582.00 | 296 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 873.00 | 328 259.00 | 609 613.00 | 937 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 505.00 | 7 579.00 | 4 193 926.00 | 4 201 505.00 |
BZ Autres créances | 4 763 475.00 | | 4 763 475.00 | 4 763 475.00 |
CF Disponibilités | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | -132.00 | | -132.00 | -132.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994 038.00 | 7 579.00 | 8 986 459.00 | 8 994 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 913.00 | 335 838.00 | 9 596 075.00 | 9 931 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 173.00 | 1 541 662.00 | | 1 841 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 828.00 | 3 749 511.00 | | 2 799 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 001.00 | 5 456 173.00 | | 4 806 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 734.00 | 80 858.00 | | 122 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 734.00 | 80 858.00 | | 122 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 649.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 728.00 | 1 506 212.00 | | 513 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 616.00 | 2 513 413.00 | | 2 750 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 133.00 | 1 236 477.00 | | 1 372 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 760.00 | 1.00 | | 29 760.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 3 918.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 339.00 | 5 260 672.00 | | 4 667 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 075.00 | 10 797 703.00 | | 9 596 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 728.00 | | | 513 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 12 941 949.00 | | 12 941 949.00 | 12 941 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 942 808.00 | | 12 942 808.00 | 12 942 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 975 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 936 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 421.00 | 1 515 171.00 | | 1 032 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 390.00 | 13 621 587.00 | | 13 005 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 562.00 | 9 872 076.00 | | 10 205 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 828.00 | 3 749 511.00 | | 2 799 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 859.00 | | 40 013.00 | 897 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 654.00 | | 40 013.00 | 582 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 667.00 | 139 592.00 | | 188 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 667.00 | 139 592.00 | | 188 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 858.00 | 43 745.00 | 1 869.00 | 80 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 858.00 | 51 324.00 | 1 869.00 | 80 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 616.00 | 2 750 616.00 | | 2 750 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 277.00 | 375 277.00 | | 375 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 396.00 | 281 396.00 | | 281 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 201 505.00 | 4 201 449.00 | 56.00 | 4 201 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 359 706.00 | 359 706.00 | | 359 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 394 036.00 | 4 394 036.00 | | 4 394 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 513 728.00 | 513 728.00 | | 513 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VP Divers | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | -132.00 | -132.00 | | -132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970 053.00 | 8 964 792.00 | 5 261.00 | 8 970 053.00 |
VW T.V.A. | 698 362.00 | 698 362.00 | | 698 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 339.00 | 4 667 339.00 | | 4 667 339.00 |