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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 663.00 | 16 084.00 | 16 579.00 | 32 663.00 |
BZ Autres créances | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
CF Disponibilités | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 487.00 | 16 084.00 | 123 404.00 | 139 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 337.00 | 16 084.00 | 124 254.00 | 140 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 464.00 | 70 587.00 | | 76 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | 5 878.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 90 142.00 | 83 964.00 | | 90 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 604.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | 1 693.00 | | 383.00 |
EA Autres dettes | 32 709.00 | 47 725.00 | | 32 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 112.00 | 51 119.00 | | 34 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 254.00 | 135 083.00 | | 124 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 112.00 | 51 119.00 | | 34 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 136.00 | | 312 136.00 | 312 136.00 |
FG Production vendue services | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 526.00 | 290 421.00 | | 326 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 348.00 | 284 544.00 | | 320 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178.00 | 5 878.00 | | 6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 192.00 | 636.00 | 745.00 | 16 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 192.00 | 636.00 | 745.00 | 16 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 192.00 | 636.00 | 745.00 | 16 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 663.00 | 15 896.00 | 16 767.00 | 32 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 259.00 | 96 143.00 | 17 117.00 | 113 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |