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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 3 083.00 | 4 077.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010.00 | 3 583.00 | 4 427.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 907.00 | 18 016.00 | 57 891.00 | 75 907.00 |
BZ Autres créances | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CF Disponibilités | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 199.00 | 18 016.00 | 292 183.00 | 310 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 209.00 | 21 599.00 | 296 610.00 | 318 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 303.00 | 82 642.00 | | 38 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 242.00 | 5 661.00 | | -11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 34 561.00 | 95 803.00 | | 34 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 126.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 195 638.00 | 27 808.00 | | 195 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 648.00 | 29 061.00 | | 240 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 610.00 | 124 863.00 | | 296 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 648.00 | 29 061.00 | | 240 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FD Production vendue biens | 448 327.00 | | 448 327.00 | 448 327.00 |
FG Production vendue services | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 806.00 | | 507 806.00 | 507 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 401.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 796.00 | 279 572.00 | | 508 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 038.00 | 273 911.00 | | 520 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 242.00 | 5 661.00 | | -11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 1 790.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 790.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 927.00 | 153 927.00 | | 153 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 907.00 | 57 705.00 | 18 202.00 | 75 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 179.00 | 142 627.00 | 18 552.00 | 161 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 648.00 | 240 648.00 | | 240 648.00 |