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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 099.00 | 1 717 889.00 | 192 210.00 | 1 910 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 478.00 | 945 123.00 | 53 355.00 | 998 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 902.00 | | 128 902.00 | 128 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 155.00 | 2 713 458.00 | 626 698.00 | 3 340 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 879.00 | | 715 879.00 | 715 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 786.00 | | 291 786.00 | 291 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 441.00 | | 862 441.00 | 862 441.00 |
BZ Autres créances | 172 583.00 | | 172 583.00 | 172 583.00 |
CF Disponibilités | 859 598.00 | | 859 598.00 | 859 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 372.00 | | 2 961 372.00 | 2 961 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 527.00 | 2 713 458.00 | 3 588 070.00 | 6 301 527.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 50 446.00 | 249 555.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 285 388.00 | | | 2 285 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 925.00 | | | 393 925.00 |
DK Provisions réglementées | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 847.00 | | | 2 870 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 526.00 | | | 630 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 223.00 | | | 717 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 070.00 | | | 3 588 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 223.00 | | | 717 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300 536.00 | | 4 300 536.00 | 4 300 536.00 |
FG Production vendue services | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 562.00 | | 4 359 562.00 | 4 359 562.00 |
FM Production stockée | | | 8 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 980.00 | | | 4 481 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 055.00 | | | 4 088 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 925.00 | | | 393 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 653.00 | | 350 502.00 | 2 989 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 977.00 | | 350 502.00 | 2 686 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 123.00 | 24 889.00 | | 2 638 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 123.00 | 24 889.00 | | 2 638 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 552.00 | 55 365.00 | | 35 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | 13 141.00 | | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 857.00 | 68 506.00 | | 72 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 526.00 | 630 526.00 | | 630 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 862 441.00 | 862 441.00 | | 862 441.00 |
VB T. V. A. | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 450.00 | 1 036 774.00 | 2 676.00 | 1 039 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 223.00 | 717 223.00 | | 717 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 650.00 | | | 310 650.00 |