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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 095.00 | 1 904 218.00 | 265 876.00 | 2 170 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 120.00 | 975 263.00 | 32 857.00 | 1 008 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 891.00 | 2 939 856.00 | 541 035.00 | 3 480 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 841.00 | | 835 841.00 | 835 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 812.00 | | 829 812.00 | 829 812.00 |
BZ Autres créances | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CF Disponibilités | 1 643 626.00 | | 1 643 626.00 | 1 643 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 114.00 | | 3 461 114.00 | 3 461 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 005.00 | 2 939 856.00 | 4 002 148.00 | 6 942 005.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 60 375.00 | 239 625.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 245 312.00 | 5 464.00 | | 245 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 278.00 | 239 849.00 | | 260 278.00 |
DK Provisions réglementées | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
DL TOTAL (I) | 761 194.00 | 500 916.00 | | 761 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 095.00 | 3 523 646.00 | | 2 901 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 823 324.00 | | 273 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 370.00 | 70 395.00 | | 65 370.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 342.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 954.00 | 4 591 770.00 | | 3 240 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 148.00 | 5 092 687.00 | | 4 002 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 901 095.00 | | | 2 901 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 299.00 | | 84 128.00 | 3 407 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 3 480 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 3 178 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 623.00 | | 84 128.00 | 3 104 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 837.00 | 79 180.00 | 10 536.00 | 2 810 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 837.00 | 79 180.00 | 10 536.00 | 2 810 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 722.00 | | 16 347.00 | 76 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 709.00 | | 16 347.00 | 231 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 273 687.00 | | 273 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 829 812.00 | 829 812.00 | | 829 812.00 |
VB T. V. A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 095.00 | 2 901 095.00 | | 2 901 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 663.00 | 913 987.00 | 2 676.00 | 916 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 954.00 | 3 240 954.00 | | 3 240 954.00 |