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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 199.00 | 1 693 513.00 | 33 686.00 | 1 727 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 709.00 | 923 125.00 | 33 584.00 | 956 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 585.00 | 2 635 035.00 | 351 550.00 | 2 986 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977 888.00 | | 1 977 888.00 | 1 977 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 035.00 | | 277 035.00 | 277 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 003.00 | | 860 003.00 | 860 003.00 |
BZ Autres créances | 740 721.00 | | 740 721.00 | 740 721.00 |
CF Disponibilités | 906 229.00 | | 906 229.00 | 906 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 535.00 | | 4 829 535.00 | 4 829 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 120.00 | 2 635 035.00 | 5 181 085.00 | 7 816 120.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 18 397.00 | 281 603.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 530 481.00 | | | 2 530 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 399.00 | | | 387 399.00 |
DK Provisions réglementées | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 050.00 | | | 3 054 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 417.00 | | | 937 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 444.00 | | | 1 086 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 035.00 | | | 2 127 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 085.00 | | | 5 181 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 035.00 | | | 2 127 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 389 703.00 | | 4 389 703.00 | 4 389 703.00 |
FG Production vendue services | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 185.00 | | 4 477 185.00 | 4 477 185.00 |
FM Production stockée | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 547.00 | | | 216 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 931.00 | | | 307 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 931.00 | | | 307 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 856.00 | | | 4 802 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 457.00 | | | 4 415 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 399.00 | | | 387 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 027.00 | | 66 298.00 | 2 939 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 740.00 | 2 986 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 740.00 | 2 683 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 350.00 | | 66 298.00 | 2 636 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 148.00 | 29 230.00 | 18 740.00 | 2 606 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 148.00 | 29 230.00 | 18 740.00 | 2 606 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 363.00 | | 9 966.00 | 28 363.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 252 099.00 | | 216 547.00 | 252 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 363.00 | | 9 966.00 | 28 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 462.00 | | 226 513.00 | 280 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 444.00 | 1 086 444.00 | | 1 086 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 860 003.00 | 860 003.00 | | 860 003.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 650 732.00 | 650 732.00 | | 650 732.00 |
VI Groupe et associés | 937 417.00 | 937 417.00 | | 937 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 400.00 | 1 600 724.00 | 2 676.00 | 1 603 400.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 035.00 | 2 127 035.00 | | 2 127 035.00 |