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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926.00 | 1 554.00 | 372.00 | 1 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641.00 | 3 254.00 | 387.00 | 3 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 404.00 | 3 254.00 | 100 150.00 | 103 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
DH Report à nouveau | 25 142.00 | 2 551.00 | | 25 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 244.00 | 22 591.00 | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 59 605.00 | 47 361.00 | | 59 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 6 892.00 | | 8 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 541.00 | 8 783.00 | | 13 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 206.00 | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 293.00 | 12 465.00 | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 190.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 545.00 | 28 536.00 | | 40 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 150.00 | 75 897.00 | | 100 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 107.00 | 121 281.00 | | 119 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 863.00 | 98 690.00 | | 106 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 244.00 | 22 591.00 | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | 207.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 207.00 | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UX Autres créances clients | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |