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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 882.00 | 8 217.00 | 9 665.00 | 17 882.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 296.00 | 8 616.00 | 9 680.00 | 18 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
110 Total général Actif | 152 654.00 | 8 616.00 | 144 038.00 | 152 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 271.00 | 96 654.00 | | 112 271.00 |
222 Production stockée | 15 143.00 | 19 119.00 | | 15 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 346.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 598.00 | 116 119.00 | | 129 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 506.00 | 52 422.00 | | 51 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | 478.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 20 888.00 | 21 645.00 | | 20 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 430.00 | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 123.00 | 42 127.00 | | 38 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | 2 351.00 | | 3 118.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 823.00 | 119 453.00 | | 113 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 775.00 | -3 334.00 | | 15 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170.00 | | |
294 Charges financières | 1 150.00 | 690.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 400.00 | -3 855.00 | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |