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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 882.00 | 5 099.00 | 12 783.00 | 17 882.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 296.00 | 5 498.00 | 12 798.00 | 18 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
084 Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
110 Total général Actif | 113 883.00 | 5 498.00 | 108 386.00 | 113 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 654.00 | 119 106.00 | | 96 654.00 |
222 Production stockée | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 1.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 119.00 | 119 107.00 | | 116 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 422.00 | 47 423.00 | | 52 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | -789.00 | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 21 645.00 | 13 095.00 | | 21 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 103.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 127.00 | 46 824.00 | | 42 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 207.00 | | 2 351.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 453.00 | 106 863.00 | | 119 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 334.00 | 12 244.00 | | -3 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 855.00 | 12 244.00 | | -3 855.00 |