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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 543.00 | 95 211.00 | 184 332.00 | 279 543.00 |
AP Constructions | 2 041 959.00 | 666 722.00 | 1 375 236.00 | 2 041 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 830.00 | 72 991.00 | 29 839.00 | 102 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 429.00 | 1 394 567.00 | 1 589 862.00 | 2 984 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 905.00 | 54 338.00 | 105 567.00 | 159 905.00 |
BZ Autres créances | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
CF Disponibilités | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 715.00 | 54 338.00 | 250 378.00 | 304 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 144.00 | 1 448 905.00 | 1 840 240.00 | 3 289 144.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DH Report à nouveau | -520 723.00 | -529 754.00 | | -520 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 297.00 | 9 031.00 | | -28 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 214.00 | 68 270.00 | | 63 214.00 |
DL TOTAL (I) | 71 348.00 | 104 701.00 | | 71 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 751.00 | 1 666 470.00 | | 1 606 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 975.00 | 14 348.00 | | 29 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 027.00 | 34 399.00 | | 45 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
EA Autres dettes | 42 320.00 | 120 886.00 | | 42 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 892.00 | 1 880 921.00 | | 1 768 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 240.00 | 1 985 622.00 | | 1 840 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 677.00 | | 386 677.00 | 386 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 677.00 | | 386 677.00 | 386 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -33 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -33 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | 38 385.00 | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 885.00 | 340 446.00 | | 471 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 182.00 | 331 414.00 | | 500 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 297.00 | 9 031.00 | | -28 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 429.00 | | | 2 984 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 975.00 | | | 2 435 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 951.00 | 103 616.00 | | 742 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 951.00 | 103 616.00 | | 742 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 000.00 | 54 338.00 | | 548 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 000.00 | 54 338.00 | | 548 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 339.00 | 158 941.00 | 686 029.00 | 1 606 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 308.00 | 289 308.00 | | 289 308.00 |
VW T.V.A. | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 892.00 | 321 494.00 | 686 029.00 | 1 768 892.00 |