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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 543.00 | 115 203.00 | 164 340.00 | 279 543.00 |
AP Constructions | 2 041 959.00 | 827 591.00 | 1 214 368.00 | 2 041 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 830.00 | 87 057.00 | 15 773.00 | 102 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | 12 443.00 | 3 040.00 | 15 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 269.00 | 1 590 294.00 | 1 397 975.00 | 2 988 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 495.00 | | 116 495.00 | 116 495.00 |
BZ Autres créances | 178 128.00 | 170 190.00 | 7 938.00 | 178 128.00 |
CF Disponibilités | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 827.00 | 170 190.00 | 209 637.00 | 379 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 096.00 | 1 760 484.00 | 1 607 612.00 | 3 368 096.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DH Report à nouveau | -598 189.00 | -549 020.00 | | -598 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 473.00 | -49 169.00 | | -32 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 490.00 | 58 345.00 | | 53 490.00 |
DL TOTAL (I) | -20 018.00 | 17 309.00 | | -20 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 878.00 | 1 507 234.00 | | 1 499 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 23 200.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 1 700.00 | | 24 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 319.00 | 56 430.00 | | 76 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 630.00 | 1 588 564.00 | | 1 627 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 612.00 | 1 605 873.00 | | 1 607 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 499.00 | 174 667.00 | | 168 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 168.00 | | 292 168.00 | 292 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 168.00 | | 292 168.00 | 292 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 181.00 | |
GE Autres charges | | | 54 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 855.00 | 30 227.00 | | 4 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | 30 227.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | 30 227.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 463.00 | 511 759.00 | | 354 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 936.00 | 560 929.00 | | 386 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 473.00 | -49 169.00 | | -32 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 429.00 | 3 840.00 | | 2 984 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 988 269.00 | | | 2 988 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 815.00 | | | 2 439 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 975.00 | 3 840.00 | | 2 435 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 190.00 | | | 170 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 528.00 | | 54 338.00 | 772 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 528.00 | | 54 338.00 | 772 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
UX Autres créances clients | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 878.00 | 240 538.00 | 1 231 345.00 | 1 499 878.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 058.00 | 309 058.00 | | 309 058.00 |
VW T.V.A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 630.00 | 368 290.00 | 1 231 345.00 | 1 627 630.00 |