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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 543.00 | 105 207.00 | 174 336.00 | 279 543.00 |
AP Constructions | 2 041 959.00 | 747 239.00 | 1 294 719.00 | 2 041 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 830.00 | 80 024.00 | 22 806.00 | 102 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 429.00 | 1 492 113.00 | 1 492 316.00 | 2 984 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 170.00 | 54 338.00 | 12 833.00 | 67 170.00 |
BZ Autres créances | 170 348.00 | 170 190.00 | 158.00 | 170 348.00 |
CF Disponibilités | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 085.00 | 224 528.00 | 113 557.00 | 338 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 514.00 | 1 716 641.00 | 1 605 873.00 | 3 322 514.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DH Report à nouveau | -549 020.00 | -520 723.00 | | -549 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 169.00 | -28 297.00 | | -49 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 345.00 | 63 214.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 17 309.00 | 71 348.00 | | 17 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 234.00 | 1 606 751.00 | | 1 507 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 29 975.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 430.00 | 45 027.00 | | 56 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 618.00 | | |
EA Autres dettes | | 42 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 564.00 | 1 768 892.00 | | 1 588 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 873.00 | 1 840 240.00 | | 1 605 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 579.00 | | 399 579.00 | 399 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 579.00 | | 399 579.00 | 399 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 227.00 | 5 056.00 | | 30 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 227.00 | 5 056.00 | | 30 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 227.00 | 5 056.00 | | 30 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 759.00 | 471 885.00 | | 511 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 929.00 | 500 182.00 | | 560 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 169.00 | -28 297.00 | | -49 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 429.00 | | | 2 984 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 984 429.00 | | | 2 984 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 975.00 | | | 2 435 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 975.00 | | | 2 435 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 567.00 | 97 546.00 | | 846 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 567.00 | 97 546.00 | | 846 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 338.00 | 170 190.00 | | 602 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 338.00 | 170 190.00 | | 602 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 234.00 | 93 336.00 | 691 394.00 | 1 507 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 987.00 | 240 987.00 | | 240 987.00 |
VW T.V.A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 564.00 | 174 666.00 | 691 394.00 | 1 588 564.00 |