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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 949.00 | 324.00 | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 136.00 | 28 990.00 | 2 146.00 | 31 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 23 382.00 | 4 963.00 | 28 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 369.00 | 53 321.00 | 265 048.00 | 318 369.00 |
BT Marchandises | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 780.00 | | 398 780.00 | 398 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 149.00 | 53 321.00 | 663 828.00 | 717 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 696.00 | 278 054.00 | | 303 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 449.00 | 55 643.00 | | 61 449.00 |
DL TOTAL (I) | 420 145.00 | 388 696.00 | | 420 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 498.00 | 117 427.00 | | 78 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 607.00 | 88 134.00 | | 88 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 56 353.00 | | 54 907.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 318.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 682.00 | 282 233.00 | | 243 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 828.00 | 670 929.00 | | 663 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 692.00 | 183 965.00 | | 182 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 498.00 | 37 508.00 | 40 990.00 | 78 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 105.00 | 99 505.00 | 600.00 | 100 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 682.00 | 182 692.00 | 60 990.00 | 243 682.00 |