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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 136.00 | 30 058.00 | 1 078.00 | 31 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 821.00 | 27 193.00 | 5 628.00 | 32 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 830.00 | 58 524.00 | 264 306.00 | 322 830.00 |
BT Marchandises | 223 054.00 | | 223 054.00 | 223 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 852.00 | | 458 852.00 | 458 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 682.00 | 58 524.00 | 723 158.00 | 781 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 213.00 | 335 145.00 | | 357 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 152.00 | 52 067.00 | | 64 152.00 |
DK Provisions réglementées | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DL TOTAL (I) | 520 966.00 | 442 213.00 | | 520 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 652.00 | 60 401.00 | | 22 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | 94 302.00 | | 113 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 722.00 | 50 755.00 | | 44 722.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 861.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 192.00 | 226 319.00 | | 202 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 158.00 | 668 531.00 | | 723 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 192.00 | 183 667.00 | | 202 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 419.00 | 2 105.00 | | 56 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 146.00 | 2 105.00 | | 55 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 342.00 | 172 342.00 | | 172 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 942.00 | 172 342.00 | 600.00 | 172 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 192.00 | 202 192.00 | | 202 192.00 |