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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 136.00 | 29 556.00 | 1 580.00 | 31 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 345.00 | 25 590.00 | 2 755.00 | 28 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 354.00 | 56 419.00 | 261 935.00 | 318 354.00 |
BT Marchandises | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 597.00 | | 406 597.00 | 406 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 951.00 | 56 419.00 | 668 531.00 | 724 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 145.00 | 303 696.00 | | 335 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 067.00 | 61 449.00 | | 52 067.00 |
DL TOTAL (I) | 442 213.00 | 420 145.00 | | 442 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 401.00 | 78 498.00 | | 60 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 302.00 | 88 607.00 | | 94 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 755.00 | 54 907.00 | | 50 755.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 1 670.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 319.00 | 243 682.00 | | 226 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 531.00 | 663 828.00 | | 668 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 667.00 | 182 692.00 | | 183 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 321.00 | 3 098.00 | | 53 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 324.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 2 774.00 | | 52 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 401.00 | 37 749.00 | 22 652.00 | 60 401.00 |
VI Groupe et associés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 044.00 | 109 444.00 | 600.00 | 110 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 319.00 | 183 667.00 | 42 652.00 | 226 319.00 |