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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 029.00 | 1 515.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 175.00 | 2 178.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 511.00 | 19 103.00 | 125 408.00 | 144 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 388 453.00 | | 388 453.00 | 388 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 112.00 | 20 307.00 | 553 804.00 | 574 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 738.00 | 20 307.00 | 560 430.00 | 580 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 278.00 | -350.00 | | -52 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 826.00 | -51 928.00 | | 93 826.00 |
DL TOTAL (I) | 42 548.00 | -51 278.00 | | 42 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 136.00 | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 671.00 | 200 000.00 | | 182 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 502.00 | 7 153.00 | | 210 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | 7 614.00 | | 24 725.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 040.00 | 33 830.00 | | 94 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 882.00 | 248 733.00 | | 517 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 430.00 | 197 455.00 | | 560 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 673 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 307.00 | |
GE Autres charges | | | 61 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 496.00 | | | 673 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 670.00 | 51 928.00 | | 579 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 826.00 | -51 928.00 | | 93 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 846.00 | | 554 112.00 | 39 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 424 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 846.00 | 574 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 486.00 | 146 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | 146 864.00 | 16 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | 404 703.00 | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 502.00 | 210 502.00 | | 210 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | -175 019.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 453.00 | | 368 453.00 | 368 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 329.00 | 6 626.00 | 404 703.00 | 411 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 882.00 | 337 882.00 | 180 000.00 | 517 882.00 |