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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 486.00 | 58.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 820.00 | 2 676.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 300.00 | 76 685.00 | 99 615.00 | 176 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 865 586.00 | | 3 865 586.00 | 3 865 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 176.00 | 79 991.00 | 4 004 185.00 | 4 084 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 332 266.00 | | 332 266.00 | 332 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 220.00 | | 338 220.00 | 338 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 396.00 | 79 991.00 | 4 342 404.00 | 4 422 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 439 773.00 | 41 448.00 | | 439 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 413.00 | 398 324.00 | | 812 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 285.00 | 440 873.00 | | 1 253 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 92.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 671.00 | 2 802 671.00 | | 2 402 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 888.00 | 406 150.00 | | 340 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 514.00 | 29 800.00 | | 68 514.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 5 205.00 | | 11 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 800.00 | 270 170.00 | | 265 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 119.00 | 3 514 088.00 | | 3 089 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 404.00 | 3 954 960.00 | | 4 342 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 747 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 611.00 | |
GE Autres charges | | | 157 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 1 169.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -1 169.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 045.00 | 1 190 638.00 | | 1 792 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 632.00 | 792 314.00 | | 979 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 413.00 | 398 324.00 | | 812 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 661.00 | | 316 515.00 | 3 767 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 287.00 | | 12 508.00 | 167 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 829.00 | | 304 007.00 | 3 597 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 380.00 | 30 611.00 | 79 991.00 | 49 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 214.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 30 397.00 | | 47 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 888.00 | 340 888.00 | | 340 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 681.00 | 11 010.00 | 2 402 671.00 | 2 413 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 845 586.00 | 44 007.00 | 3 801 579.00 | 3 845 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 789.00 | 49 960.00 | 3 837 829.00 | 3 887 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 119.00 | 686 448.00 | 2 402 671.00 | 3 089 119.00 |