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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 272.00 | 272.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 494.00 | 3 002.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 792.00 | 46 614.00 | 117 178.00 | 163 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 561 579.00 | | 3 561 579.00 | 3 561 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 661.00 | 49 380.00 | 3 718 281.00 | 3 767 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 232 157.00 | | 232 157.00 | 232 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 340.00 | 49 380.00 | 3 954 960.00 | 4 004 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DH Report à nouveau | | -52 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 324.00 | 93 826.00 | | 398 324.00 |
DL TOTAL (I) | 440 873.00 | 42 548.00 | | 440 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 3 634.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 671.00 | 182 671.00 | | 2 802 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 150.00 | 210 502.00 | | 406 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 800.00 | 24 725.00 | | 29 800.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 2 310.00 | | 5 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 170.00 | 94 040.00 | | 270 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 088.00 | 517 882.00 | | 3 514 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 960.00 | 560 430.00 | | 3 954 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 178 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 072.00 | |
GE Autres charges | | | 106 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 349.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -349.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 638.00 | 673 496.00 | | 1 190 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 314.00 | 579 670.00 | | 792 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 324.00 | 93 826.00 | | 398 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 112.00 | | 3 193 549.00 | 574 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 864.00 | | 20 423.00 | 146 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 703.00 | | 3 173 126.00 | 424 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 307.00 | 29 072.00 | | 20 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 243.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 278.00 | 27 829.00 | | 19 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 150.00 | 406 150.00 | | 406 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | -2 792 124.00 | 2 800 000.00 | 7 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 170.00 | 270 170.00 | | 270 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 541 579.00 | | 3 541 579.00 | 3 541 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 352.00 | 4 522.00 | 3 577 829.00 | 3 582 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 088.00 | 714 088.00 | 2 800 000.00 | 3 514 088.00 |