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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 144.00 | | 5 858 144.00 | 5 858 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CF Disponibilités | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 360.00 | | 6 034 360.00 | 6 034 360.00 |
CU Autres participations | 5 858 144.00 | | 5 858 144.00 | 5 858 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 100.00 | | | 3 715 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 814.00 | | | -13 814.00 |
DK Provisions réglementées | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 052.00 | | | 3 710 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 108.00 | | | 2 007 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 308.00 | | | 2 324 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 360.00 | | | 6 034 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 191.00 | | | 350 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 814.00 | | | -13 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 858 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858 144.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 275 883.00 | 1 136 048.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 308.00 | 350 191.00 | 1 386 048.00 | 2 324 308.00 |