| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 985 678.00 | | 7 985 678.00 | 7 985 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
BZ Autres créances | 460 961.00 | | 460 961.00 | 460 961.00 |
CF Disponibilités | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 903.00 | | 660 903.00 | 660 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 582.00 | | 8 646 582.00 | 8 646 582.00 |
CU Autres participations | 7 985 678.00 | | 7 985 678.00 | 7 985 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 100.00 | 3 715 100.00 | | 3 715 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
DG Autres réserves | 588 668.00 | | | 588 668.00 |
DH Report à nouveau | | -313 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 852.00 | 1 265 043.00 | | 470 852.00 |
DK Provisions réglementées | 127 260.00 | 64 849.00 | | 127 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 441.00 | 4 731 178.00 | | 4 964 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 475.00 | 3 697 321.00 | | 3 145 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 293.00 | 642 106.00 | | 466 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 9 619.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 23 759.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 141.00 | 4 622 805.00 | | 3 682 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 582.00 | 9 353 984.00 | | 8 646 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 389.00 | 1 626 173.00 | | 1 083 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 294.00 | | 422 294.00 | 422 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 294.00 | | 422 294.00 | 422 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 411.00 | 56 083.00 | | 62 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 451.00 | 56 083.00 | | 62 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 451.00 | -56 083.00 | | -62 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 392.00 | -9 865.00 | | -9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 909.00 | 1 673 811.00 | | 929 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 058.00 | 408 768.00 | | 459 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 852.00 | 1 265 043.00 | | 470 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985 678.00 | | | 7 985 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 985 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985 678.00 | | | 7 985 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 849.00 | 62 411.00 | | 64 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 849.00 | 62 411.00 | | 64 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 391 604.00 | 391 604.00 | | 391 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 970.00 | 532 218.00 | 2 186 695.00 | 3 130 970.00 |
VI Groupe et associés | 466 293.00 | 466 293.00 | | 466 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 943.00 | | | 530 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 382.00 | 569 382.00 | | 569 382.00 |
VW T.V.A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 141.00 | 1 083 389.00 | 2 186 695.00 | 3 682 141.00 |