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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 985 756.00 | | 7 985 756.00 | 7 985 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 1 197 151.00 | | 1 197 151.00 | 1 197 151.00 |
CF Disponibilités | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 227.00 | | 1 368 227.00 | 1 368 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 984.00 | | 9 353 984.00 | 9 353 984.00 |
CU Autres participations | 7 985 756.00 | | 7 985 756.00 | 7 985 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 100.00 | 3 715 100.00 | | 3 715 100.00 |
DH Report à nouveau | -313 814.00 | | | -313 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 043.00 | -13 814.00 | | 1 265 043.00 |
DK Provisions réglementées | 64 849.00 | 8 766.00 | | 64 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 178.00 | 3 710 052.00 | | 4 731 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 321.00 | 2 007 108.00 | | 3 697 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 106.00 | | | 642 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 57 200.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | 10 000.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 805.00 | 2 324 308.00 | | 4 622 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 984.00 | 6 034 360.00 | | 9 353 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 173.00 | 350 191.00 | | 1 626 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 152.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 083.00 | 8 766.00 | | 56 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 083.00 | 8 766.00 | | 56 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 083.00 | -8 766.00 | | -56 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 811.00 | 50 000.00 | | 1 673 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 768.00 | 63 814.00 | | 408 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 043.00 | -13 814.00 | | 1 265 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 144.00 | | 2 127 612.00 | 5 858 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 985 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858 144.00 | | 2 127 612.00 | 5 858 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 766.00 | 56 083.00 | | 8 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766.00 | 56 083.00 | | 8 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 733.00 | 1 047 733.00 | | 1 047 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 913.00 | 665 281.00 | 2 173 622.00 | 3 661 913.00 |
VI Groupe et associés | 642 106.00 | 642 106.00 | | 642 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 886.00 | 1 278 886.00 | | 1 278 886.00 |
VW T.V.A. | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 805.00 | 1 626 173.00 | 2 173 622.00 | 4 622 805.00 |