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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 164.00 | 51 259.00 | 20 905.00 | 72 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 911.00 | 52 249.00 | 38 662.00 | 90 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 608.00 | 5 484.00 | 47 124.00 | 52 608.00 |
072 Créances – Autres | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 252.00 | 5 484.00 | 380 768.00 | 386 252.00 |
110 Total général Actif | 477 164.00 | 57 733.00 | 419 431.00 | 477 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 157 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |