| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 049.00 | 48 575.00 | 25 474.00 | 74 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 797.00 | 49 565.00 | 44 232.00 | 93 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 446.00 | | 481 446.00 | 481 446.00 |
110 Total général Actif | 575 244.00 | 49 565.00 | 525 678.00 | 575 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 819.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 529.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |