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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 230.00 | 1 073.00 | 1 157.00 | 2 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 757.00 | 52 506.00 | 22 251.00 | 74 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 745.00 | 53 578.00 | 42 166.00 | 95 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 517.00 | 296.00 | 58 221.00 | 58 517.00 |
072 Créances – Autres | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 048.00 | 4 934.00 | 44 114.00 | 49 048.00 |
084 Disponibilités | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 227.00 | 5 230.00 | 395 997.00 | 401 227.00 |
110 Total général Actif | 496 972.00 | 58 809.00 | 438 164.00 | 496 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 269 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 230.00 | | | 5 230.00 |