| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 166 321.00 | 45 079.00 | 121 241.00 | 166 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 15 477.00 | 1 075.00 | 16 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 895.00 | 99 872.00 | 55 023.00 | 154 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 466.00 | 216 377.00 | 210 089.00 | 426 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 933.00 | 84 123.00 | 73 810.00 | 157 933.00 |
BZ Autres créances | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CF Disponibilités | 305 092.00 | | 305 092.00 | 305 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 987.00 | 84 123.00 | 430 864.00 | 514 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 453.00 | 300 500.00 | 640 953.00 | 941 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
CU Autres participations | 56 198.00 | 55 948.00 | 250.00 | 56 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DH Report à nouveau | 105 161.00 | 46 718.00 | | 105 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 828.00 | 138 443.00 | | 207 828.00 |
DL TOTAL (I) | 331 579.00 | 203 752.00 | | 331 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 768.00 | 101 561.00 | | 159 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | 85 486.00 | | 54 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | 1 012.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 19 465.00 | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 390.00 | 51 352.00 | | 52 390.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 100.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 374.00 | 258 976.00 | | 309 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 953.00 | 462 728.00 | | 640 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 691.00 | 199 653.00 | | 207 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 213.00 | | 432 213.00 | 432 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 213.00 | | 432 213.00 | 432 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 077.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 179.00 | -75.00 | | 19 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 480.00 | 48 677.00 | | 83 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 975.00 | 436 297.00 | | 591 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 148.00 | 297 854.00 | | 384 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 828.00 | 138 443.00 | | 207 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 855.00 | | 159 716.00 | 111 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | | 129 716.00 | 53 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 13 367.00 | | 47 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 13 367.00 | | 47 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 872.00 | | 14 000.00 | 113 872.00 |
6T Sur comptes clients | 63 019.00 | 21 104.00 | | 63 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 825.00 | 21 104.00 | 55 986.00 | 274 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 825.00 | 21 104.00 | 55 986.00 | 274 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 241.00 | 126 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 323.00 | 57 639.00 | 71 816.00 | 159 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 287.00 | 367 287.00 | | 367 287.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 051.00 | 204 368.00 | 71 816.00 | 306 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |