| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 276 941.00 | 89 647.00 | 187 294.00 | 276 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 195.00 | | 618 195.00 | 618 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 339.00 | 139 247.00 | 923 091.00 | 1 062 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 876.00 | 46 834.00 | 56 042.00 | 102 876.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 638.00 | 46 834.00 | 262 804.00 | 309 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 977.00 | 186 082.00 | 1 185 895.00 | 1 371 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
CU Autres participations | 121 200.00 | 6 098.00 | 115 102.00 | 121 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DH Report à nouveau | 556 839.00 | 403 066.00 | | 556 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 120.00 | 153 773.00 | | 147 120.00 |
DL TOTAL (I) | 722 550.00 | 575 430.00 | | 722 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 558.00 | 152 821.00 | | 240 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 172.00 | 58 244.00 | | 60 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 40 469.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 49 128.00 | | 60 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 442.00 | 62 078.00 | | 19 442.00 |
EA Autres dettes | 80 454.00 | 100.00 | | 80 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 345.00 | 362 840.00 | | 463 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 895.00 | 938 271.00 | | 1 185 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 429.00 | 194 663.00 | | 346 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 14.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 193.00 | 52 512.00 | 428 705.00 | 376 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 193.00 | 52 512.00 | 428 705.00 | 376 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 081.00 | 52 918.00 | | 35 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 307.00 | 568 463.00 | | 441 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 187.00 | 414 690.00 | | 294 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 120.00 | 153 773.00 | | 147 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 710.00 | | 367 629.00 | 754 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 741 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 062 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 444.00 | | | 290 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 266.00 | | 367 629.00 | 434 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 437.00 | 11 713.00 | | 91 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 437.00 | 11 713.00 | | 91 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 195.00 | | 618 195.00 | 618 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 876.00 | 22 589.00 | 80 287.00 | 102 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 420.00 | 125 359.00 | 109 093.00 | 240 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 613.00 | 53 631.00 | 700 982.00 | 754 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 490.00 | 346 429.00 | 109 093.00 | 461 490.00 |