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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 276 941.00 | 77 934.00 | 199 007.00 | 276 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 909.00 | | 305 909.00 | 305 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 052.00 | 127 535.00 | 562 518.00 | 690 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 129.00 | 31 052.00 | 33 077.00 | 64 129.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 326 090.00 | | 326 090.00 | 326 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 805.00 | 31 052.00 | 375 753.00 | 406 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 858.00 | 158 587.00 | 938 271.00 | 1 096 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | 6 098.00 | 55 102.00 | 61 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
DH Report à nouveau | 403 066.00 | 212 988.00 | | 403 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 773.00 | 190 078.00 | | 153 773.00 |
DL TOTAL (I) | 575 430.00 | 421 657.00 | | 575 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 821.00 | 101 872.00 | | 152 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 244.00 | 65 281.00 | | 58 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 469.00 | 1 148.00 | | 40 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | 29 975.00 | | 49 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 078.00 | 33 526.00 | | 62 078.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 840.00 | 231 902.00 | | 362 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 271.00 | 653 559.00 | | 938 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 663.00 | 129 071.00 | | 194 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 893.00 | 47 335.00 | 404 228.00 | 356 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 893.00 | 47 335.00 | 404 228.00 | 356 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 85 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 182.00 | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 182.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | 182.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | 37 928.00 | | 52 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 463.00 | 480 569.00 | | 568 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 690.00 | 290 491.00 | | 414 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 773.00 | 190 078.00 | | 153 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 179.00 | | 272 616.00 | 530 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 145.00 | 369 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 742.00 | 690 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 290 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 625.00 | | 110 415.00 | 186 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 553.00 | | 162 201.00 | 313 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 739.00 | 5 294.00 | 6 597.00 | 92 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 739.00 | 5 294.00 | 6 597.00 | 92 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 305 909.00 | | 305 909.00 | 305 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 129.00 | 28 455.00 | 35 674.00 | 64 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 424.00 | 37 342.00 | 344 083.00 | 381 424.00 |