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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 471.00 | 58 234.00 | 46 238.00 | 104 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 824.00 | 58 234.00 | 46 590.00 | 104 824.00 |
BT Marchandises | 229 373.00 | 33 651.00 | 195 722.00 | 229 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | 1 368.00 | 1 141.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 780 080.00 | | 780 080.00 | 780 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 505.00 | 35 019.00 | 1 008 486.00 | 1 043 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 328.00 | 93 252.00 | 1 055 076.00 | 1 148 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 781 472.00 | 683 044.00 | | 781 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 850.00 | 98 427.00 | | 74 850.00 |
DL TOTAL (I) | 865 121.00 | 790 272.00 | | 865 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 846.00 | 14 638.00 | | 10 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 803.00 | 77 435.00 | | 75 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 130 581.00 | | 77 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 612.00 | 24 477.00 | | 25 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 955.00 | 247 132.00 | | 189 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 076.00 | 1 037 403.00 | | 1 055 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809.00 | 13 425.00 | | 44 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 13 425.00 | | 44 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 142.00 | 33 651.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 1 156.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 34 807.00 | 8 142.00 | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 34 807.00 | 8 142.00 | 8 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 846.00 | 3 955.00 | 6 890.00 | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106.00 | 16 753.00 | 352.00 | 17 106.00 |